Fibonacci được bao quanh bởi bí ẩn, và điều này làm cho câu chuyện xung quanh nó thú vị hơn nhiều. Nhưng đối với khả năng áp dụng thị trường, phiên bản đơn giản là mức độ thoái lui Fibonacci cung cấp các khu vực tiềm năng để hỗ trợ và / hoặc sức đề kháng để phát triển; và bởi vì những người tham gia thị trường có thể sử dụng các mức này trong phân tích của họ và do đó những mức giá này có tác động tiềm năng đến hành vi giá, đây có thể là một bổ sung tuyệt vời cho một danh mục đầu tư fx thương nhân hỗ trợ và phân tích kháng cự.
Nguồn gốc
Nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci được ghi nhận đã khám phá ra trình tự Fibonacci vào thế kỷ 13, do đó có tên 'Fibonacci'. Và trong khi cuốn sách Liber Abaci của ông đã giới thiệu trình tự Fibonacci với thế giới phương Tây, các dấu vết thực sự có thể được tìm thấy từ năm 200 trước Công nguyên trong toán học Ấn Độ. Trình tự khá đơn giản: Hai số được cộng lại với nhau tạo ra giá trị tiếp theo.
Vì vậy, 1 + 1 = 2, và sau đó 1 + 2 = 3, và sau đó 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8, v.v. 22 giá trị đầu tiên của dãy Fibonacci được in dưới đây:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711
Điều này bắt đầu trở nên thú vị khi chúng ta xem xét mối quan hệ giữa các số trong sê-ri. Nếu chúng ta lấy một giá trị và chia nó cho giá trị trước đó, chúng ta sẽ nhận được xấp xỉ gần 161,8%. Vì vậy, mỗi số trong chuỗi lớn hơn 161,8% so với giá trị trước đó sau khi chúng ta thoát ra khỏi phần ban đầu của chuỗi (sau giá trị 89). Đây là tỷ lệ vàng là 161,8%.
17711/10946 = 1.61803
10946/6765 = 1.61803
6765/4181 = 1.61803
Những gì đã xảy ra với Fibonacci gần một nghìn năm trước và điều tương tự đáng kinh ngạc một ngàn năm trước là tỷ lệ này phổ biến như thế nào, và cách chuỗi số này có thể được tìm thấy trên thế giới xung quanh chúng. cám ơn. Trong Liber Abaci, Fibonacci đã sử dụng chu kỳ giao phối thỏ làm ví dụ, cho thấy quần thể thỏ bị cô lập sẽ phát triển như thế nào dọc theo trình tự các số 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, v.v. Nhưng đây chỉ là phần cuối của tảng băng trôi, số lượng cánh hoa thường sẽ theo trình tự: Hoa huệ có 3 cánh hoa trong khi ranunculus có 5 cánh hoa, rau diếp xoăn có 21 cánh hoa và hoa cúc có 34 cánh. Mỗi cánh hoa được đặt. ở mức 0,618 lần lượt để chụp ánh sáng mặt trời tối đa. Các nhánh, theo cách mà thân cây phân chia và cách các nhánh sẽ phát triển, hiển thị trình tự Fibonacci. Vỏ sò, bão tố - ngay cả khuôn mặt con người đều tuân theo tỷ lệ Vàng trong một mô hình xoắn ốc hình học.
Ngay bây giờ, bạn có thể nhìn xuống cánh tay phải của mình để nhận thấy rằng bạn có thể có tám ngón tay, năm trên mỗi bàn tay, ba xương ở mỗi ngón tay, hai xương ở mỗi ngón tay cái và một ngón cái trên. mỗi tay. Oh - và tỷ lệ giữa cẳng tay và bàn tay của bạn - cũng áp dụng cho Tỷ lệ vàng.
Khả năng áp dụng cho thị trường
Trong khi việc áp dụng Fibonacci trong tự nhiên khiến nhiều sinh viên toán sau đại học bận rộn, các nhà giao dịch có mối quan tâm cấp bách hơn: Áp dụng nghiên cứu vào thị trường tài chính. Ở dạng phổ biến nhất, Fibonacci là việc sử dụng tỷ lệ vàng trong phân tích hỗ trợ và kháng cự. Vì vậy, vẽ một động tác quan trọng, vẽ một đường ở mức 61,8% di chuyển đó và chúng tôi có một khu vực để theo dõi khả năng thoái lui để tìm hỗ trợ. Đối ứng của .618 là .382, vì vậy điều này mang lại cho chúng ta một giá trị khác để làm việc với ở mức 38,2%.
Chúng tôi đang xem xét việc di chuyển trọn đời bằng EUR / USD, từ mức thấp năm 2000 lên mức cao trong năm 2009. Chúng tôi bắt đầu khi bắt đầu di chuyển và kéo thoái lui lên đỉnh và 38,2% đường xuống, chúng tôi có thể thấy sự thoái lui ở mức 1.3056. Chúng ta cũng có thể thấy sự thoái lui 61,8% của động thái này ở mức 1.1212. Lưu ý mức này đã giúp thiết lập kháng cự trong cặp trong 15 trong 30 tháng sau khi mức này có hiệu lực vào tháng 1 năm 2015. Khi EUR / USD giảm như một tảng đá với dự đoán ECB QE sẽ đi vào hoạt động trong một vài tháng ngắn ngủi, chúng tôi đã nhận được hỗ trợ ở mức này giảm vào tháng 1 năm 2015; nhưng sau đó chúng tôi đã có tám tháng kháng cự có thể nhìn thấy liên tiếp tại hoặc xung quanh sự thoái lui quan trọng 61,8% này.
EUR / USD Hàng tháng: 15 trong 30 tháng với mức kháng cự 61,8%, hỗ trợ 3 tháng
Vài tháng qua khá hoang dã đối với EUR / USD. Sau một sự sụt giảm khá đáng sợ xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ bắt đầu vào đầu năm 2017 (hiển thị màu đỏ bên dưới), cặp đôi đã đảo ngược tích cực khi những đực chạy trốn. Nhưng - vì giá đang trong quá trình đảo ngược từ chế độ giảm giá trước đó sang chế độ tăng giá nhiều hơn, việc thoái lui 38,2% của động thái sau bầu cử cho thấy một chút hỗ trợ (thể hiện bằng màu xanh lá cây) ) trước khi thoái lui 61,8% cung cấp một chút kháng cự (được biểu thị bằng màu tím). Sau khi giá phá vỡ trên mức cao đó và chạy trốn một cách liều lĩnh, kháng cự đã bắt đầu xuất hiện ở mức mở rộng 161,8% của động thái này.
Các mức được tìm thấy ở mức 61,8 và 38,2% thoái lui có thể có giá trị đối với các nhà giao dịch và điều này có thể được nhìn thấy trên các động thái chính của tất cả các sọc và hương vị. Điều này có thể được áp dụng trên biểu đồ ngắn hạn giống như biểu đồ dài hạn, nhưng như thường xảy ra trong phân tích kỹ thuật, các nghiên cứu dài hạn sẽ có xu hướng phù hợp hơn một chút với một số lượng lớn ý kiến hơn là đánh giá giai đoạn lớn hơn = Giai đoạn.
Nhưng chúng ta có thể tiến thêm một bước với phân tích Fibonacci. Chúng tôi đã chia sẻ trước đó rằng .382 là nghịch đảo của .618 và điều này là đúng - nhưng đây không phải là mức liên quan duy nhất đằng sau .382. Nếu chúng ta lấy bất kỳ số nào trong chuỗi sau tập hợp các giá trị ban đầu và chia nó cho giá trị ở hai vị trí tiếp theo trong chuỗi - chúng ta nhận được 0,382 hoặc 38,2%.
13/34 = .382
21/55 = .3818 – rounded up to .382
34/89 = .382
55/144 = .3819
Nhưng chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa bằng cách chia một giá trị trong dãy cho giá trị đó ba vị trí sau đó để luôn đạt được giá trị 23,6.
13/55 = .2363
21/89 = .2359
34/144 = .2361
55/233 = .2361
Điều này mang lại cho chúng tôi một giá trị thoái lui khác để hoạt động là 23,6%. Vì vậy, bây giờ chúng ta có các mức thoái lui 23,6, 38,2 và 61,8% để áp dụng trong nỗ lực tìm kiếm hỗ trợ và / hoặc kháng cự.
Chúng ta vẫn chưa xong: Chúng ta vẫn có thể tiến thêm một bước nữa. Với mức độ thoái lui 23,6, 38,2 và 61,8% , nghiên cứu sẽ khá không đồng đều với hai giá trị trong một nửa của thoái lui và chỉ một trong nửa sau. Điều này đã khơi dậy sự sáng tạo giữa những người tham gia thị trường, vì nhiều người sẽ chỉ đơn giản là lấy sự tương hỗ của 23.6 và áp dụng nó như một cấp độ. Đây sẽ là một sự thoái lui 76,4%, mà không có bất kỳ sự liên quan thực tế nào của Fibonacci đằng sau nó. Nhưng - ở mức .786, chúng tôi có một con số thú vị để làm việc, vì đây là căn bậc hai của .618 và có thể là một giá trị hấp dẫn hơn cho .764.
Điều này bây giờ cung cấp cho chúng tôi bốn giá trị trên biểu đồ và trong thực tế, nhiều nhà giao dịch sẽ áp dụng đường giữa ở mức 50%, một lần nữa, không có giá trị Fibonacci thực tế; nhưng quan sát đó ít quan trọng đối với các nhà giao dịch hơn thực tế là các nhà giao dịch và nhà phân tích khác có nó trên biểu đồ của họ và do đó có thể đáp ứng với nó.
Điều này bây giờ cung cấp cho chúng tôi năm giá trị để làm việc với khi áp dụng mức thoái lui Fibonacci cho phân tích giao dịch của chúng tôi: 23,6, 38,2, 50, 61,8 và 78,6 (hoặc 76,4). ).
Để tất cả chúng cùng nhau
Như đã lưu ý trước đó, mục đích của phân tích này là không cho chúng ta thấy điều gì chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Không có hình thức phân tích nào có thể cung cấp điều đó, cho dù nó dựa trên các cấp độ Fibonacci, Chiêm tinh học hoặc Tâm lý học. Giá trị trong việc xác định hỗ trợ và kháng cự nằm ở khả năng quản lý rủi ro với các thiết lập thương mại. Nếu giá có xu hướng cao hơn, tuyệt vời, sau đó tìm kiếm hỗ trợ mua để nếu xu hướng tăng bị phá vỡ, bạn có thể thoát khỏi với tổn thất tối thiểu, tất cả trong nỗ lực giảm thiểu tổn thất khi thị trường tiến về phía trước. Trường chắc chắn sẽ quay lại. . Nhưng nếu xu hướng tăng đó tiếp tục, bingo, bạn đang ở một vị trí tuyệt vời để quản lý một vị trí chiến thắng.
Chìa khóa để áp dụng mức thoái lui Fibonacci là tìm một động thái quan trọng có thể được thực hiện và sau đó cho phép hành động giá trở thành hướng dẫn về cách tiếp cận từng cấp độ. Trên biểu đồ hàng ngày AUD / USD dưới đây, chúng tôi đang xem xét một fibonacci thoái lui áp dụng cho một động thái giảm giá trước đó. Mức cao năm 2015 đến mức thấp năm 2016 được hiển thị bằng màu cam bên dưới và chúng tôi đã sử dụng các hộp màu đỏ và xanh dương để làm nổi bật một vài trường hợp kháng cự hoặc hỗ trợ. Nhiều pop đã phát triển trong khoảng thời gian này.
Lưu ý rằng mặc dù biểu đồ ở trên không hoàn hảo vì thực tế là nó không bắt được mọi điểm hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng nó hiển thị khá nhiều điểm. Như chúng ta đã thảo luận trong bài viết trước, phối cảnh hợp lưu có thể kết hợp các cấp độ từ các phong cách phân tích khác nhau, chẳng hạn như số nguyên tâm lý.
Xem thêm những tin tức mới về thị trường Forex tại : https://quanlyngoaihoi.blogspot.com/search/label/tin-tuc-forex
https://quanlyngoaihoi.blogspot.com/
- Chỉ báo Average True Range rất quan trọng phải không ?
- Mua vào và bán ra trong Forex là gì ? Có quan trọng hay không ?
- Kinh doanh ngoại hối và những điều gì trader thuộc nằm lòng
- Thị trường ngoại hối Việt Nam hiện nay và điểm chấm cho trader ?
0 Nhận xét