Đồng là một mặt hàng toàn cầu có một số mục đích sử dụng chính trong toàn ngành công nghiệp và có liên quan nhiều đến tăng trưởng kinh tế. Giao dịch đồng thường được các nhà bảo hiểm rủi ro và các nhà đầu cơ sử dụng để bảo vệ hoặc khai thác các biến động giá trong tương lai. Cả cá nhân và tổ chức đều có thể tiếp xúc với đồng và giao dịch đồng, làm cho kim loại này trở thành lựa chọn phổ biến trong phổ giao dịch hàng hóa.
Một lợi thế của giao dịch đồng là khả năng tiếp cận. Đồng được giao dịch thông qua nhiều con đường khác nhau như hợp đồng tương lai, quyền chọn, cổ phiếu và CFD. Bạn cũng có thể tiếp xúc với đồng thông qua ETF đồng (quỹ giao dịch trao đổi) như CPER (Quỹ chỉ số đồng Hoa Kỳ) hoặc JJCB (iPath Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN).
Đồng là một kim loại mềm dễ uốn với các đặc tính giống như vàng và bạc. Nó đáp ứng hầu hết các nhu cầu từ xây dựng tòa nhà, thiết bị giao thông và các sản phẩm điện tử. Nó là một chất dẫn điện và nhiệt mạnh, và do đó có nhiều mục đích sử dụng trong công nghiệp, điều này cũng dẫn đến việc nó được giao dịch với khối lượng lớn - một điều tốt cho các nhà giao dịch vì nó có thể dẫn đến giảm chênh lệch và các mẫu biểu đồ có khả năng sạch hơn.
Biến động giá đồng phụ thuộc nhiều vào nhu cầu từ các nền kinh tế thị trường mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ. Trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế, các quốc gia này yêu cầu một lượng lớn đồng, nhu cầu này giúp tăng giá kim loại. Ngoài ra, trong thời kỳ kinh tế suy thoái, nhu cầu đối với đồng giảm, giá cũng có xu hướng giảm. Các nhà giao dịch nên nhận thức được động thái này khi giao dịch đồng.
Nhiều nhà giao dịch đồng sử dụng phân tích kỹ thuật và / hoặc phân tích cơ bản để thông báo chiến lược giao dịch của họ, giúp nhà giao dịch dự báo giá đồng sẽ tăng hay giảm. Một khi nhà giao dịch tin tưởng vào dự báo của họ, họ có thể mua hoặc bán đồng để thu lợi nhuận từ biến động giá. Bằng cách này, một chiến lược giao dịch cũng có thể giúp một nhà giao dịch quản lý rủi ro của họ, xác định các tín hiệu mua và bán trên thị trường và đặt các mức chốt lời và cắt lỗ hợp lý nhằm mục đích xác định tỷ lệ rủi ro tích cực để thưởng.
Giao dịch đồng trên CME Globex và CME ClearPort:
Chủ Nhật - Thứ Sáu 6:00 tối - 05:00. (5:00 chiều - 4:00 chiều theo Giờ Chicago / CT) với 60 phút giải lao mỗi ngày bắt đầu từ 5:00 chiều. (4 giờ chiều giờ CT)
Giống như nhiều kim loại khác, đồng có tương quan nghịch (xem biểu đồ bên dưới) với Đô la Mỹ, có nghĩa là khi Đô la Mỹ giảm giá, giá đồng nói chung sẽ tăng và ngược lại. Điều quan trọng cần lưu ý là mối quan hệ này không phải là một đối một (đồng bằng 1) nhưng có mức độ tương quan cao.
Lý do tại sao Đô la Mỹ là một yếu tố ảnh hưởng đến đồng là vì đồng được định giá bằng USD. Ví dụ, khi đồng đô la giảm, người mua sẽ phải trả ít hơn nội tệ của mình để mua một lượng đồng cụ thể. Do đó, hàng hóa (đồng) trở nên rẻ hơn để mua. Điều này có xu hướng làm tăng nhu cầu và cuối cùng là tăng giá đồng.
Quá trình tinh chế đồng liên quan đến việc nấu chảy kim loại để loại bỏ các tạp chất. Quá trình này cực kỳ tiêu tốn năng lượng và chiếm một phần lớn chi phí tổng thể. Giá dầu có xu hướng đi theo một quỹ đạo tương tự như đồng (xem biểu đồ bên dưới). Điều này đang được nói, giá dầu bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tương tự như đồng có thể hỗ trợ mối quan hệ tích cực truyền thống. Bất kể chi tiết cụ thể, rõ ràng có thể nhận thấy rằng mối quan hệ tồn tại giữa đồng và dầu, có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về thị trường đồng. Các nguồn năng lượng tái tạo đang ngày càng phổ biến, điều này có thể làm gián đoạn biến động giá lịch sử giữa đồng và dầu.
Đồng như một phong vũ biểu cho tăng trưởng toàn cầu
Đồng thường có liên quan đến tăng trưởng công nghiệp và do đó tăng trưởng kinh tế nói chung. Cơ sở hạ tầng, sản xuất và xây dựng hiện nay đóng một vai trò to lớn trong việc mở rộng nền kinh tế vốn chủ yếu dựa vào đồng. Tiêu thụ (nhu cầu) đối với đồng có xu hướng phản ánh trong giá đồng vì nhu cầu tăng thường kéo theo giá đồng tăng và ngược lại. Nói chung, đồng được coi là vua trong số các kim loại cơ bản vì nó là kim loại được sử dụng rộng rãi nhất trong việc phát triển cả thị trường mới nổi và các nền kinh tế lâu đời.
Kinh tế học chung của cung và cầu được quan sát và có thể được sử dụng như một quy tắc chung khi giao dịch đồng:
Tăng cung ↔ Cầu ít hơn
Cung giảm ↔ Nhu cầu cao hơn
Ảnh hưởng lớn đến cung / cầu đồng đến từ Trung Quốc. Trung Quốc là nước mua đồng lớn nhất trên thế giới. Mặc dù Trung Quốc có các mỏ của riêng mình, nhưng nhu cầu của Trung Quốc đòi hỏi phải có thêm nguồn cung từ các nước sản xuất đồng lớn khác. Đây là lý do tại sao nền kinh tế Trung Quốc là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi giao dịch đồng. Nếu Trung Quốc tiếp tục trên quỹ đạo tăng trưởng của mình, người ta có thể mong đợi nhu cầu đồng bền vững (xem biểu đồ bên dưới). Điều quan trọng cần lưu ý là Trung Quốc quyết tâm tự cung tự cấp trong dài hạn, điều này có thể làm gián đoạn động lực cung / cầu trong tương lai.
Cung cấp đồng và chi phí sản xuất
Khai thác đồng chủ yếu tập trung ở Nam Mỹ, nơi có thể có tác động lớn đến giá đồng. Sự thiếu hụt nguồn cung, chất lượng đồng và sự thay đổi của chi phí sản xuất đều có thể gây ra những tác động đến giá cả. Điều này dẫn đến rủi ro cụ thể của từng quốc gia có thể ảnh hưởng đến nguồn cung do bất ổn chính trị hoặc các vấn đề liên quan đến công việc.
Vào giữa năm 2018, các công nhân đồng Chile (nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới) tuyên bố họ sẽ đình công trừ khi nhu cầu tăng lương của họ được đáp ứng. Điều này đã thao túng giá đồng một cách đáng kể vì mối đe dọa về sự thiếu hụt nguồn cung có thể xảy ra, gây ra sự tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm vào thời điểm đó (xem biểu đồ bên dưới).
Đồng từ trước đến nay được coi là một mặt hàng không có nhiều lợi ích đầu tư. Phần lớn giao dịch đồng được thực hiện như một hàng rào chống lại những biến động giá trong tương lai để chốt ở một mức giá cụ thể. Điều này đã thay đổi trong vài thập kỷ qua khi các thương nhân đầu cơ gia tăng tác động của họ lên giá đồng. Các tổ chức lớn và quỹ đầu cơ đã tăng cổ phần của họ vào đồng như một khoản đầu tư có liên quan nhiều đến tăng trưởng kinh tế. Ví dụ, một nhà quản lý quỹ lạc quan về tăng trưởng kinh tế cũng có thể lạc quan về đồng. Điều này có thể có một số tính chu kỳ và có thể là một công cụ đa dạng hóa tốt tránh xa các lựa chọn thay thế truyền thống.
Tính linh hoạt của đồng và sự phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản khác nhau tạo ra sự kết hợp đa dạng về mặt chiến lược giao dịch. Chiến lược giao dịch có thể hoàn toàn là kỹ thuật, cơ bản hoặc kết hợp cả hai. Hiểu cách các thành phần kỹ thuật và cơ bản hoạt động riêng lẻ và đồng bộ với nhau có thể dẫn đến một chiến lược giao dịch đồng toàn diện.
Ví dụ về Chiến lược Kỹ thuật:
Ví dụ dưới đây kết hợp một số kỹ thuật phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch. Điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là một trong những cách tiếp cận khác nhau có thể được thực hiện thành một chiến lược kỹ thuật.
Để tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch kỹ thuật thay thế, hãy truy cập trung tâm giáo dục DailyFX của chúng tôi!
Giao dịch đồng: Mẹo và chiến lược giao dịch đồng
Biểu đồ do Warren Venketas, IG chuẩn bị
Biểu đồ đồng hàng tuần ở trên sử dụng hành động giá, hỗ trợ và kháng cự và một chỉ báo kỹ thuật để xác định khả năng thiết lập đồng. Bản vẽ thoái lui Fibonacci được lấy từ mức thấp nhất của tháng 1 năm 2016 đến mức cao nhất của tháng 6 năm 2018. Bản vẽ này đã dẫn đến một số vùng hỗ trợ và kháng cự. Rõ ràng là một số khu vực trong số này là khu vực hợp lưu mà giá cả tuân theo / tôn trọng.
Mức thấp 1,93 USD / pound (màu đen) là mức hỗ trợ đáng kể khi giá tiếp cận vào tháng 3 năm 2020. Từ góc độ kỹ thuật, khi giá tiến về mức thấp nhất năm 2016, xu hướng sẽ mua nếu giá không vượt qua vùng hỗ trợ 1,93 USD.
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã hỗ trợ cơ sở lý luận này với tín hiệu bán quá mức dưới mức 30 (màu xanh lam). Kết hợp hai kỹ thuật đơn giản này đã tạo ra động lực mạnh mẽ hơn cho một vị trí dài. Trong trường hợp này, một giao dịch dài hạn sẽ thành công khi giá đảo ngược vào xu hướng tăng trung hạn hiện tại.
Làm quen với các đòn bẩy cơ bản liên quan đến giao dịch đồng sẽ cho phép thực hiện các chiến lược giao dịch phù hợp. Biểu đồ hàng ngày ở trên cho thấy tác động của đại dịch COVID-19 toàn cầu và ảnh hưởng của nó đối với đồng.
Quay trở lại các yếu tố ảnh hưởng đến đồng, ai cũng biết rằng đồng có mối tương quan cao (tích cực) với tăng trưởng kinh tế. Do đó, về lý thuyết, sự gián đoạn trong tăng trưởng kinh tế sẽ làm gián đoạn sự tinh vi của cung và cầu. Với đại dịch toàn cầu xảy ra vào đầu năm 2020, có thể dự báo sự sụt giảm trong tăng trưởng kinh tế khi virus lây lan trên toàn cầu.
Việc sử dụng cả phân tích cơ bản và kỹ thuật trong chiến lược giao dịch đòi hỏi nhiều thời gian hơn nhưng nỗ lực bổ sung này có thể tạo ra một mô hình vượt trội vì nó sẽ bao gồm nhiều dữ liệu đầu vào hơn. Vào đầu năm 2019, giá đồng giao dịch ở mức thấp nhất một năm rưỡi do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cùng với việc Trung Quốc giảm lượng nhập khẩu. Tuy nhiên, khi căng thẳng thương mại giảm bớt với sự hỗ trợ từ đồng Đô la Mỹ yếu hơn, giá đồng tăng giá trong vài tháng tới.
Quản lý những sự phức tạp này từ góc độ giao dịch có thể bắt đầu với thiết lập kỹ thuật cơ bản bắt đầu với mức thoái lui Fibonacci đơn giản. Hình vẽ Fibonacci ở trên được lấy từ mức thấp nhất của tháng 1 năm 2016 đến mức cao nhất của tháng 6 năm 2018 như được sử dụng trong ví dụ kỹ thuật trước đó. Chỉ sử dụng Fibonacci cho thấy vùng 50% $ 2,62 mỗi pound là vùng hỗ trợ chính vào đầu tháng Giêng. Tại thời điểm này, không có sự sai lệch về hướng khi dao động xung quanh vùng hỗ trợ này.
Đây là nơi mà các yếu tố cơ bản đóng một vai trò không thể thiếu trong giao dịch đồng. Những người tham gia thị trường theo dõi các sự kiện kinh tế vĩ mô như các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ nhận thức được sự biến động và cường độ giảm xung quanh chủ đề này khi chủ đề này từ từ tan biến. Với kiến thức này được bổ sung bởi đồng USD đang suy giảm, khả năng giá đồng tăng trong thời gian tới sẽ có thêm lực kéo. Với mức giá tương ứng với mức Fibonacci 50% 2,62 đô la mỗi pound và môi trường kinh tế vĩ mô tăng giá, một nhà giao dịch đồng có thể tham gia vào một vị thế mua từ vùng hỗ trợ này với dự đoán giá đi lên.
Mức dừng lỗ có thể đã được đặt ở mức dao động thấp gần đây xung quanh vùng hỗ trợ $ 2,54 - $ 2,56 (màu đen) cho các nhà giao dịch tìm kiếm rủi ro hơn hoặc mức 50% $ 2,62 cho các nhà giao dịch không thích rủi ro hơn. Quản lý rủi ro là chìa khóa cho bất kỳ chiến lược nào và cần được thực hành nhất quán và phù hợp để đảm bảo giao dịch hợp lý.
Mức kháng cự tiếp theo sẽ là mức Fibonacci 38,2% 2,79 đô la mỗi pound, theo đó các nhà giao dịch có thể tìm cách thoát khỏi các vị thế mua và tìm kiếm khả năng đảo chiều hoặc mở rộng của động thái tăng giá vốn đã mạnh mẽ. Trong trường hợp này, chỉ báo Đường trung bình động (MA) hữu ích khi MA 50 ngày (màu đỏ) vượt lên trên MA 100 ngày (màu đen), gợi ý về một chuyển động giá tăng. Sự giao nhau này xuất hiện vào giữa tháng 1 năm 2019 và với các điều kiện kinh tế vĩ mô được hỗ trợ duy trì, giá đồng tiếp tục tăng. Các đầu vào dữ liệu bổ sung chẳng hạn như sự giao nhau của MA tăng giá có thể cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin cần thiết để chọn một giao dịch tập trung.
- Forex Broker là gì và có quan trọng hay không
- Những điều cần thuộc lòng về ngoại hối là gì ?
- Phí qua đêm ngoại hối - tìm hiểu lý do nó quan trọng
- Hợp đồng CFD là gì nhỉ ? Phải biết bạn nhé
Xem thêm những tin tức mới về thị trường Forex tại : https://quanlyngoaihoi.blogspot.com/search/label/tin-tuc-forex
0 Nhận xét